中央銀行法令規章查詢系統

主旨：「銀行業辦理外匯業務作業規範」業經本行於 104年 1月 8日以台
　　　央外柒字第1040000001號令修正發布，並自即日生效，請　查照。
說明：
　一、檢附修正「銀行業辦理外匯業務作業規範」，請參閱本行法令規章
　　　查詢系統（http://www.law.cbc.gov.tw/）。
　二、依「銀行業辦理外匯業務作業規範」第十六點第二項及第十七點第
　　　二項訂定相關報表、操作手冊及其他說明共二十二項如附件。其中
　　　下列報表應請自本（ 104）年 2月起依規定期限由本行「金融資料
　　　網路申報系統」傳送申報：
　　（一）附件六「新臺幣匯率選擇權交易日報表」。
　　（二）附件七「無本金交割新臺幣遠期外匯日報表」。
　　（三）附件八「國外負債餘額日報」。
　　（四）附件九「外幣貸款及外幣保證餘額月報表」。
　　（五）附件十「第三貨幣間外匯交易月報」。
　　（六）附件十一「國內金融機構辦理在臺無住所外國人新臺幣授信業
　　　　　務月報表」。
　　（七）附件十三「非居住民新臺幣存款月報表」。
　　（八）附件十四「銀行外匯存款及其他各種負債準備金旬報表」。
　三、「銀行業辦理外匯業務作業規範」第十七點第一項第一款「新臺幣
　　　與外幣間大額結匯款資料、大額遠期外匯資料、大額換匯換利（CC
　　　S ）資料、大額無本金交割遠期外匯（ NDF）資料電腦連線作業系
　　　統操作手冊」有關「大額結匯款傳送作業」增列類別之細欄位乙節
　　　，請依本行外匯局匯入出匯款分類 692、 693及 695之細分類說明
　　　與代號輸入。
　四、本行外匯局86年 4月25日（86）台央外柒字第 0400975號函、91年
　　　9 月17日台央外柒字第0910046551號函、92年11月19日台央外柒字
　　　第0920056055號函、98年 9月18日台央外捌字第0980046864號函、
　　　98年12月29日台央外捌字第0980062345號函、99年 8月19日台央外
　　　捌字第0990043457號函、99年 8月30日台央外伍字第0990044868號
　　　函、 100年 9月27日台央外捌字第1000044797號函、 101年 9月12
　　　日台央外柒字第1010038162號函、 102年 7月16日台央外捌字第10
　　　20030510號函、 103年 6月27日台央外捌字第1030023280號函及10
　　　3 年11月20日台央外捌字第1030049488號函，自即日起停止適用。
正本：本國指定銀行總行（請轉知所屬各外匯業務指定分行）、外商及陸
　　　商指定銀行台北分行（請轉知在臺分行）、全國農業金庫股份有限
　　　公司（請轉知各農漁會信用部）、中華民國信用合作社聯合社（請
　　　轉知各信用合作社）、中華郵政股份有限公司、財團法人聯合信用
　　　卡處理中心、台灣美國運通國際股份有限公司、台灣大來國際信用
　　　卡股份有限公司、台灣永旺信用卡股份有限公司、香港商台灣環匯
　　　亞太信用卡股份有限公司台灣分公司
副本：金融監督管理委員會銀行局、中華民國銀行商業同業公會全國聯合
　　　會、財金資訊股份有限公司、財團法人台灣地理資訊中心、本行法
　　　務室、資訊處、金融業務檢查處、外匯局外匯交易科、匯款科、稽
　　　核科、資料科