正本：各行、局（信用合作社、農、漁會信用部由合作金庫銀行代轉） 副本：財政部金融局、中央存款保險公司、中華民國銀行商業同業公會全 國聯合會、各縣市票據交換所、金融業務檢查處、本局存款科 主旨：為配合票信管理新制作業，請各金融業者提供支票存款戶之「支票 存款約定書補充條款」簽約日期資料如說明，請 查照。 說明： 一、由於票信管理新制實施後，對於未簽訂與已簽訂補充條款之支票存 款戶，其於退票註記與是否通報為拒絕往來戶，及提供查詢之票信 資料，皆有不同之處理方式，故需請各金融業者提供支票存款戶之 「支票存款約定書補充條款」簽約日期，以作為票據交換所處理之 依據。 二、各金融業者對於本（九十）年七月一日以後新開戶之支票存款戶， 應嚴格要求其一併簽訂補充條款始可開戶。台北市票據交換所將視 該開戶日期為其簽訂補充條款日期。惟對於本年七月一日以前既存 之支票存款戶，請各金融業者於本年六月十五日前，將已於本年五 月三十一日（含）前完成補充條款簽訂者之資料，提供台北市票據 交換所建檔。本年六月一日（含）以後始簽訂補充條款者之資料， 則按月另行送交該所建檔（比照每月送交「支票存款戶基本資料」 之方式）。 三、各金融業者提供支票存款戶「補充條款簽訂日期」資料之方式如下 ： （一）以媒體方式提供支票存款戶基本資料之金融業，由總行或委託 其電腦共用中心，以磁片彙總完成補充條款簽訂者之資料（檔 案格式如附件一），提供台北市票據交換所建檔；並同時按分 行別列印清冊一併送交該所備核（清冊格式如附件二）。 （二）未實施電子作業之金融業，應以造冊方式抄錄其往來支票存款 戶簽訂補充條款日期之資料，函送台北市票據交換所建檔（資 料明細如附件三）。 四、各金融業者提供支票存款戶「補充條款簽訂日期」資料之內容說明 如下： （一）付款行代號（即開戶行代號）：九位數字。前兩位為交換所代 號，後七位為金融機構代號。 （二）帳號：九位數字。不足九位數字者，前面補「○」。 （三）戶號：十位英數字。 1.個人戶：領有中華民國身分證者，以其身分證統一編號，為 其戶號提供；外籍人士或華僑，無中華民國身分證統一編號 者，以其護照上所載西元出生年月日加護照內英文姓名欄前 兩個字母，為其戶號提供。 2.公司、行號戶等：有營利事業統一編號者，以其營利事業統 一編號前加兩位「○」為其戶號提供。無營利事業統一編號 之行號、團體、機關等，以稅捐稽徵機關扣繳所得稅籍號碼 前加兩位「○」為其戶號提供。 （四）簽約日期：七位數字。以民國紀元填寫，年為三位數字，月、 日為二位數字，各項數字不足位數者，其前補「○」。