中  央  銀  行  函
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發文日期：中華民國 107年 1月 4日
發文字號：台央外柒字第1070002656號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文
主旨：「銀行業辦理外匯業務作業規範」業經本行於 107年 1月 4日以台
　　　央外柒字第1070000001號令修正發布，並自 107年 1月 6日生效，
　　　檢附修正總說明、修正對照表及修正規定各 1份，請查照。
說明：
　一、依「銀行業辦理外匯業務作業規範」第16點第 2項訂定「數位外匯
　　　存款帳戶月報表」如附件 1，指定銀行開辦以網路方式開立數位外
　　　匯存款帳戶後，應依本作業規範規定報送月報表。
　二、「銀行業辦理外匯業務作業規範」第16點第 2項之「外匯部位日報
　　　表」、「出口及匯入匯款交易日報」、「進口及匯出匯款交易日報
　　　」、「遠期外匯日報表」、「無本金交割新臺幣遠期外匯日報表」
　　　、「國外負債餘額日報」及「買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日
　　　報表」修正如附件 2至 8；第17點第 2項之「指定銀行承作短期及
　　　中長期外幣貸款資料填報說明」、「匯出、入匯款之分類及說明」
　　　、「各項外匯業務應掣發單證之內容說明及參考格式」及「委外加
　　　工及商仲貿易業務掣發單證及資料填報說明」修正如附件 9至12；
　　　本行 104年 1月 8日台央外柒字第1040002998號函檢送之前述報表
　　　及說明停止適用。
正本：本國指定銀行總行（請轉知所屬各外匯業務指定分行）、外商及陸
　　　商指定銀行台北分行（請轉知在台分行）、全國農業金庫股份有限
　　　公司（請轉知各農漁會信用部）、中華民國信用合作社聯合社（請
　　　轉知各信用合作社）、中華郵政股份有限公司
副本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國信託業商業同業
　　　公會、本行金融業務檢查處、法務室、外匯局外匯交易科、匯款科
　　　、外匯稽核科、外匯資料科（均含附件）