主旨：為應業務需要，調整準備金申報內容如說明二，自 104年 7月 1日
　　　實施。請查照辦理。
說明：
　一、本行 104年 6月11日台央業字第1040026288號函檢送修正「金融機
　　　構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法」第三條、第五條修
　　　正條文諒達。
　二、配合本次修正條文之施行，請修改貴機構資訊系統，以利存款準備
　　　金之申報作業。
　　（一）新台幣存款準備金相關報表申報內容調整如次：
　　　　　1.日計表（表號0100）：增加填報「電子票證儲值款項—新台
　　　　　　幣部分」（代號 00041）及「電子支付業務儲值款項—新台
　　　　　　幣部分」（代號 00042）二項。如以 Excel檔格式申報日計
　　　　　　表，請於 104年 7月15日後逕自本行「金融資料網路申報系
　　　　　　統」下載新版應用。
　　　　　2.存款準備金調整表（表號B014）：增加填報上述二項金額，
　　　　　　並納入「一般活期存款」欄位，合併計提準備金。
　　　　　3.檢附修改後「日計表與調整表跨表檢核公式」供參。
　　（二）外匯存款準備金相關報表申報內容調整如次：
　　　　　1.銀行外匯存款及其他各種負債準備金旬報表：其中有關活期
　　　　　　存款餘額的填報（即 Excel檔格式申報之「demand」工作表
　　　　　　），分別填報原外匯活期存款餘額及「電子支付業務儲值款
　　　　　　項—外幣部分」餘額（簡稱外幣儲值款）二個項目。如以 
　　　　　　Excel檔格式申報旬報表，請於 104年 7月15日後逕自本行
　　　　　　「金融資料網路申報系統」下載新版應用（表號FT03）。
　　　　　2.外匯存款及其他各種負債準備金調整表：增加填報之外幣儲
　　　　　　值款餘額納入「活期存款餘額」欄位，與原提列之外匯活期
　　　　　　存款餘額合併計提外匯存款準備金。
　　　　　3.檢附上述二項報表之填報說明及檔案格式，請於 104年 7月
　　　　　　15日後逕自「中央銀行全球資訊網」網站下載新版應用。
　三、有關申報新台幣存款準備金之問題，請洽（02） 2357-1346本局林
　　　小姐；有關申報外匯存款準備金之問題，請洽（02） 2357-1174外
　　　匯局李小姐。

正本：本國銀行、外國銀行在台分行、中華郵政股份有限公司
副本：金融監督管理委員會銀行局、金融監督管理委員會檢查局、行政院
　　　農業委員會農業金融局、中央存款保險股份有限公司、中華民國銀
　　　行商業同業公會全國聯合會、本行外匯局、本行金融業務檢查處、
　　　本行經濟研究處(均含附件)