正本：中國輸出入銀行等 109家參加機構
副本：本行外匯局、國庫局、金融業務檢查處、經濟研究處、會計處、資
　　　訊室、本局貼放科、調撥科、存款科、支付清算科、業務會計科、
　　　業務出納科
主旨：本行同業資金調撥清算作業系統定自本（九十一）年九月十六日起
　　　，全面採行即時總額清算（RTGS）機制。配合新系統之實施，併修
　　　訂「中央銀行同業資金電子化調撥清算業務管理要點」、「金融機
　　　構流動準備查核要點」、「中央銀行對銀行辦理融通作業要點」及
　　　增訂「中央銀行辦理日間透支作業規範」如附件；另訂定「限時完
　　　成支付比率標準」及調整「手續費收費標準」如說明，均自同日起
　　　生效。請　查照。
說明：
　一、配合新系統之實施，依據「中央銀行同業電子化調撥清算業務管理
　　　要點」第四十七點及第六十二點規定，訂定「限時完成支付比率標
　　　準」及調整「手續費收費標準」如次：
　　（一）限時完成支付比率標準：下午二時三十分（含）前，票券金融
　　　　　公司須完成當日支付總金額之三十％，銀行須完成支付總金額
　　　　　之五十％，下午四時三十分（含）前，票券金融公司及銀行均
　　　　　須完成當日支付總金額之八十％。
　　（二）手續費收費標準，線上轉帳每筆手續費為三十四元，轉出、轉
　　　　　入行各負擔十七元，非連線機構之手續費以十倍計收（存現及
　　　　　轉入交易除外）；另為鼓勵金融機構儘早完成支付，中午十二
　　　　　時（含）前完成之轉出交易，手續費以半價優待。有關收費標
　　　　　準詳附表一。
　二、另全體參加機構應配合辦理及注意事項如次：
　　（一）於系統上線前，確實配合辦理附表二所列事項。
　　（二）票券商繳存在本行之保證金屬合格擔保品者，得充當日間透支
　　　　　擔保。
　　（三）以中央登錄債券作為日間透支擔保品者，請依「中央銀行辦理
　　　　　日間透支作業規範」制定之「中央登錄債券設定質權登記申請
　　　　　書」，填具有關資料，持向清算銀行申請，並於「備註欄」加
　　　　　註「日間透支」等字樣，以資區別。
　　（四）新系統實施初期，準備金乙戶不得為日間透支之擔保品，即系
　　　　　統會將供作日間透支擔保品之乙戶成數，自動設為０成。
　三、本局聯絡人員及電話如次：
　　（一）貼放科：張專員美韻（二三五七一三五六）、楊副科長惠美（
　　　　　二三五七一三六六）。
　　（二）支付清算科：林副研究員世斌（二三五七一三八七）、謝專員
　　　　　鳳瑛（二三五七一三八六）。
　　（三）業務出納科：段專員慶碧（二三五七一三四０）、王專員香麗
　　　　　（二三五七一三三八）。