要旨:【報表稽核】修訂本國「海外分行別科目餘額表」及「海外子銀行(公司)合資銀行營運狀況表」之申報作業
發文字號:中央銀行金融業務檢查處88.07.28. (88)臺央檢柒字第1270號函
正本:農銀、交銀、台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、台北銀行、 世華銀、中國商銀、台灣中小企銀、台北國際商銀、中信銀、慶豐 銀、萬通銀、聯邦銀、華信銀 副本: 主旨:本國「海外分行別科目餘額表」及「海外子銀行(公司)合資銀行 營運狀況表」之申報作業修訂如說明一、二,自申報八十八年九月 份季報起開始適用,請 查照辦理。 說明: 一、為配合本處87.12.01. (八七)臺央檢陸字第一九七二號函修訂之 「本國銀行報表申報作業說明」,本處「海外分行別科目餘額表」 及「海外子銀行(公司)合資銀行營運狀況表」之申報方式改為連 線申報為主,媒體申報為輔,以供 貴行選擇。 二、有關「海外分行別科目餘額表」,請 貴行依據本處修訂之「科目 餘額表所用科目代號、名稱及定義」(詳附件一),儘可能設計電 腦轉換程式,將日計表資料轉換為本處科目餘額表資料。原資訊單 位將日計表資料直接轉錄為本處「海外分行別科目餘額表」者,若 在本連線申報作業開始實施前無法完成電腦轉換程式,請與本處海 外查核科聯繫。 三、為增進申報資料處理時效,請儘量採用連線申報。 有關連線申報及媒體申報作業方式,請洽詢本行資訊室(電話:02 -23571887 王專員道明)。 四、為提高申報資料之正確性,請建立填報及檢核程序,指定具相關經 驗之人員,確實依據「報表申報作業說明」填製「海外分行別科目 餘額表」及「海外子銀行(公司)合資銀行營運狀況表」報表,並 留存報表編製有關工作底稿以供查核。 五、為利申報作業之聯繫,請填妥「填送中央銀行金融業務檢查處報表 及連線作業專責人員資料表」(格式詳附件二),於本年八月底前 送本處海外查核科。 六、對申報作業如有疑問,請逕洽本處海外查核科(電話:02-2357129 2 )。(註 :一、附件一及附件二略。二、中央銀行全球資訊網站 (http://www.cbc.g ov.tw) ,「金融檢查資訊」可下載,查詢或列印附件檔案。 )