名稱：
銀行業辦理外匯業務作業規範
(報表)
銀行業辦理外匯業務，應依業務種類，依式填列下列報表：
（一）外匯部位日報表。
（二）出口及匯入匯款交易日報。
（三）進口及匯出匯款交易日報。
（四）外匯存款日報表。
（五）遠期外匯日報表。
（六）新臺幣匯率選擇權交易日報表。
（七）無本金交割新臺幣遠期外匯日報表。
（八）國外負債餘額日報。
（九）外幣貸款及外幣保證餘額月報表。
（十）第三貨幣間外匯交易月報。
（十一）國內金融機構辦理在臺無住所外國人新臺幣授信業務月報表。
（十二）買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表。
（十三）非居住民新臺幣存款月報表。
（十四）銀行外匯存款及其他各種負債準備金旬報表。
（十五）人民幣業務月報表（ CNY1~CNY5）。
（十六）外幣現鈔及旅行支票買賣業務調查季報。
（十七）其他規定應報送之報表。
前項報表之格式、內容及填報須知，及銀行業依規定檢送各項交易報表時所附送媒體資料之檔案格式及檢核，由本行定之。
(操作手冊及其他說明資料)
銀行業辦理外匯業務，應參考下列操作手冊及說明，進行相關系統之操作及報表之填列：
（一）新臺幣與外幣間大額結匯款資料、大額遠期外匯資料、大額換匯換利（ CCS）資料、大額無本金交割遠期外匯（ NDF）資料電腦連線作業系統操作手冊。
（二）人民幣業務說明。
（三）指定銀行承作短期及中長期外幣貸款填報交易日報說明。
（四）匯出、入匯款之分類及說明。
（五）各項外匯業務應掣發單證之內容說明及參考格式。
（六）委外加工及商仲貿易業務掣發單證及媒體資料填報說明。
前項操作手冊及說明，由本行另定之。