中央銀行法令規章查詢系統

正本：合作金庫銀行
副本：本國銀行指定總行（請轉知指定分行）、外商銀行在台分行、本行
　　　金融業務檢查處
主旨：有關　貴行函詢非指定銀行辦理代收客戶以外匯存款支付各項外匯
　　　款項案件時，以電腦連線將代收案件明細資料傳輸予指定銀行之作
　　　業流程，是否符合非指定銀行代收件行為乙案，復如說明二，請　
　　　查照。
說明：
　一、復　貴行九十一年三月二十五日合金總外字第○九一○○○六三九
　　　二號函及九十一年五月十四日合金總外字第○九一○○一○五○四
　　　號函。
　二、非指定銀行辦理代收客戶以外匯存款支付各項外匯款項（包括存入
　　　外匯定期存款、償還外幣貸款、購買旅行支票／外幣現鈔、償還進
　　　口外幣融資、匯出匯款、繳存開狀保證金、償付進口託收款項、償
　　　還出口拒付款項等）案件時，依據客戶取款憑條將扣帳資料代外匯
　　　指定銀行輸入電腦，並列印電腦登錄資料於取款憑條後，傳真予所
　　　屬指定銀行；外匯指定銀行收到傳真取款憑條，於端末機查詢交易
　　　明細加以確認後，即行辦理相關外匯業務、掣發「外匯交易憑證」
　　　，並作會計帳務處理；此一程序，視為非指定銀行之代收件行為。