正本：各行局庫、外國銀行在台分行、郵政儲金匯業局、各信用合作社及 農漁會信用部（ 台灣省合作金庫代發 ） 副本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會等 主旨：檢送「建立支票存款戶基本資料檔處理要點」乙份，請 查照，並 依說明各點辦理。 說明： 一、請照該處理要點所規定之時間及事項，提供支票存款戶基本資料供 台北市票據交換所建檔。 二、為便利社會大眾利用支票存款戶帳號辦理退票資料查詢，即日起客 戶領用空白票據時，票據上務必加印金融機構代號（共九碼，包括 票據交換所代號二碼及財稅資料處理中心賦編之代號七碼）及發票 人帳號；而原打印之帳號在九位數以上者，亦請於核發空白票據時 ，重新改為九位數（含）以內。 三、媒體錄存之支票存款戶基本資料中文部，各金融業者可直接以「Ｉ ＢＭ中文內碼」、「ＢＩＧ－５」、「中文標準交換碼」、「ＮＥ Ｃ中文內碼」與「ＵＮＩＳＹＳ中文內碼」五種之一提供台北市票 據交換所，至使用其它中文碼之金融業者，請轉換為上述五種之一 再行提供該所。 四、無法於本（八十四）年六月二十日之規定限期提供首次資料者，應 敘明理由向台北市票據交換所申請延期。 「建立支票存款戶基本資料檔處理要點」 一、為使持票人能以所持票據上所載帳號及付款行代號查得發票人票據 信用資料，各金融業者應按期提供支票存款戶基本資料供台北市票 據交換所建檔。 二、各金融業者應於本（八十四）年六月廿日前由總行或委託共用電腦 中心以磁帶或磁片等媒體彙總其於本年五月三十一日（含）前全部 往來之支票存款戶基本資料，供台北市票據交換所建檔；其於本年 五月三十一日（含）前已結清、終止或解約者應不予提供。 本年六月一日（含）以後，每月之新增戶及異動資料（ 如戶名、 負責人變更、解約、終止往來戶）應於次月廿日前以媒體彙總送台 北市票據交換所更檔。惟異動資料可以書面由各金融業分支機構送 當地票據交換所彙整轉台北市票據交換所更檔。未實施電子作業之 金融業，應以列冊方式抄送其往來之支票存款戶基本資料及異動更 新資料，函送台北市票據交換所建檔及更檔。 台北市票據交換所於支票存款戶基本資料建檔或異動資料更新時， 應同時按分行別列印清冊函請提供資料之金融業者確認；有關金融 業者應儘速核對並將結果函告台北市票據交換所。 以磁帶或磁片方式提供支票存款戶基本資料之錄製格式如附表一。 列冊資料之格式如附表二。 三、為便利持票人能以所持票據即可查知付款行代號，各金融業者應於 製發支存戶空白票據時，在票據正面下方規定位置（詳附件）加印 付款行代號（ＭＩＣＲ票據因票據下方已鍵印付款行磁字代號，可 不再另加印代號）。 四、票據正面打印之客戶帳號編碼限在九位數（含）以內，退票時退票 理由單據此填寫。 五、各金融業者提供之基本資料經台北市票據交換所以戶號整理歸戶後 ，如戶號相同而戶名或出生日不同者，台北市票據交換所應於更新 檔案時產生追查單，送交提供資料之金融業確認。若非抄錄錯誤， 應即向開戶人或發照主管機關查證確實，以求歸戶之正確。未查證 正確前，以先進檔者視為正確資料使用。 六、各金融業者應提供之支票存款戶（含限額支票存款戶）開戶基本資 料如下： (1)付款行代號（即開戶行代號）：九位數字前二位為交換所代號 後七位為金融機構代號交換所代號：台北市 01 台中市 03 台南 市 04 高雄市 05 桃園縣07新竹市 08 苗栗縣 09 南投縣 11 雲 林縣 13 嘉義市14台南縣 15 屏東縣 17 宜蘭縣 18 花蓮縣 19 台東縣20澎湖縣 21 金門、馬祖地區01例：台灣銀行營業部 01 0040037 (2)帳號：九位數字 唯票據上打印之帳號不足九位數字者，媒體資 料應於前面補零，且不包括橫線。 本項資料應與核發支票存款戶發票人領用之空白票據上所打印帳 號相同。退票時退票單亦應以本項之帳號填具，俾統一規格正確 有效使用。 例：票據上打印之帳號為11524-5 退票時退票理由單上應填寫11 524-5 ， 而提供建檔之媒體或書面資料應填寫為 000115245。 (3)戶號：十位英數字 1.個人戶：領有中華民國身分證者，以其身分證統一編號為戶號提供 。 外籍人士或華僑無中華民國身分證統一編號者，以其護照上所載西 元出生年月日加護照內英文姓名欄前兩個字母為戶號提供。 例：ROBERT W. DAVISON 出生日期 July 20,1942其戶號為194207 12RO 2.公司、行號戶等：有營利事業統一編號者，以其營利事業統一編號 前加兩位零提供；無營利事業統一編號之行號、團體、機關等以稅 捐稽徵機關扣繳所得稅賦編之稅籍號碼前加兩位零為戶號提供。 例：公司之營利事業統一編號為：23536639 其戶號為：00235366 39 (4)戶名：四十個中文字（即八十位英數字長度） 1.個人戶：以證照上全名提供，並以連續不空格填寫方式提供。外籍 人士（如有中文姓名）或華僑，應以其護照上所載中文及原文姓名 （英文大寫全形字體）提供；其中英文名字以中文姓名在前，英文 姓名在後方式，且原文姓名需自第五位起填寫提供。 例：陳明 填寫之戶名為 陳明例：外籍人士 戶名填寫為 駱月 清 LOA GUATSENT 2.公司、行號、機關、團體等以證照上全名提供。 (5)負責人身分證統一編號：即公司、行號、機關、團體等之負責人 身分證統一編號；其提供方照 （ 3）戶號之1.個人戶。 (6)負責人姓名：公司、行號、機關、團體等以證照上所載負責人姓 名提供。 (7)出生日：共八位數字以民國紀元填寫，年為四位數字，月、日各 為二位數字，除民國以前出生者於第一位以代號１加註；民國以 後出生者於第一位以代號０加註區別外，各數字不足位數者其前 補零。 公司、行號、團體戶等本項以負責人出生日加註。 例：民國前 2年 8月16日出生 填寫之出生日為10020816例：民 國48年 5月 7日出生 填寫之出生日為00480507 (8)地址：三十三個中文字，即６６位英數字之長度。 個人戶以證照上所載地址提供。 公司、行號、機關、團體等以證照上所載地址提供。 (9)組織型態：一位數字，分六大類代號填寫提供。 1:個人戶 2:獨資戶 3:合夥戶 4:公司戶5:其它：非屬前列四 項之其它類型均是。例如依各單行法規規定，向各所屬主管機關 申請核准設立，並向當地地方法院申請財團法人登記之私立學校 、合作社、基金會．．．等。 7:聯名戶（二人以上共同開立之支票存款戶）。 本類應分別以同帳號方式將該聯名戶之各個個人開戶基本資料逐 一提供。 各金融業者對現有存戶除應將全部聯名戶資料列冊抄送台北市票 據交換所建檔外，提供之電腦檔資料不作組織型態之區分，但退 票時應在退票理由單上勾註，嗣後新增戶則應註明組織型態。 (10)開戶日期：共七位數字以民國紀元填寫，年為三位數字，月、日 各為二位數字。各數字不足位數者其前補零。 例：開戶日期民國76年6月5日，其填寫資料為 0760605（註： 其餘資料略。）