正本：陽信商業銀行 副本：中華民國信用合作社聯合社、本行金融業務檢查 主旨：關於 貴行函請將變更組織前已轉存台灣省合作金庫之未到期存款 准予充當存款準備金及流動準備乙案，復如說明二，請 查照。 說明： 一、復 貴行八十六年九月九日陽信銀字第００七五號函。 二、信用合作社依法變更組織為商業銀行之日起，其轉存款於到期時領 回或續存，均應由其自行提存準備金，而未到期轉存款如屬免提準 備金部分，則仍由台灣省合作金庫提存準備金。另變更組織前轉存 台灣省合作金庫之一年期以下轉存款，尚未到期部分得充當流動準 備；惟到期續存部分，則不得充當流動準備。 中央銀行業務局86.4.9. （八六）台央業字第０二００四三九號函 正本：誠泰商業銀行 副本：財政部金融局、本行金融業務檢查處 主旨：關於貴行函請將改制前轉存台灣省合作金庫之一年期以下轉存款未 到期部分充當為流動準備乙案，復如說明二，請 查照。 說明： 一、復貴行八十六年三月十二日誠泰銀（業）字第二六九號函。 二、貴行所請改制前轉存台灣省合作金庫之一年期以下轉存款，尚未到 期部分得充當流動準備乙案，本行同意；惟到期續存部分，則不得 充當流動準備。