正本：本國指定銀行總行（請轉知所屬辦理外匯業務分行）、外商指定銀 行在臺分行辦理買賣外幣現鈔及旅行支票業務之銀行總行（請轉知 所屬各辦理本項業務分行） 副本：本行金融業務檢查處、紐約代表辦事處、本局匯款科、交易科 主旨：自本（八十六）年九月十三日起，貴行辦理個人、團體五十萬美元 或公司、行號一百萬美元（含）以上之結購、結售外匯案件，應立 即將填妥之「大額結匯款資料表」（樣式如附件），連同外匯收支 或交易申報書及外匯水單電傳本局，請 查照。 說明： 一、為落實「外匯收支或交易申報辦法」有關指定銀行辦理大額結匯案 件，應認證及確認客戶身分之規定，請貴行於辦理大額結匯案件時 ，應確實瞭解客戶身分背景，並於結匯後，立即將「大額結匯款資 料表」等資料，電傳本局參考；如發現結匯人申報不實或利用人頭 結匯，而疑有洗錢行為者，並應依「洗錢防制法」規定，向指定之 機構申報。 二、貴行辦理客戶出、進口貨品結匯，如係以跟單方式收付者，得免依 主旨規定，填報大額結匯資料。