中央銀行法令規章查詢系統

110.06.04

本國「海外分行別科目餘額表」及「海外子銀行(公司)合資銀行營運狀況表」之申報作業修訂如說明一、二，自申報八十八年九月份季報起開始適用，請 查照辦理。

一、為配合本處87.12.01. (八七)臺央檢陸字第一九七二號函修訂之「本國銀行報表申報作業說明」，本處「海外分行別科目餘額表」及「海外子銀行(公司)合資銀行營運狀況表」之申報方式改為連線申報為主，媒體申報為輔，以供 貴行選擇。

二、有關「海外分行別科目餘額表」，請 貴行依據本處修訂之「科目餘額表所用科目代號、名稱及定義」(詳附件一)，儘可能設計電腦轉換程式，將日計表資料轉換為本處科目餘額表資料。原資訊單位將日計表資料直接轉錄為本處「海外分行別科目餘額表」者，若在本連線申報作業開始實施前無法完成電腦轉換程式，請與本處海外查核科聯繫。

三、為增進申報資料處理時效，請儘量採用連線申報。有關連線申報及媒體申報作業方式，請洽詢本行資訊室(電話：02-23571887 王專員道明)。

四、為提高申報資料之正確性，請建立填報及檢核程序，指定具相關經驗之人員，確實依據「報表申報作業說明」填製「海外分行別科目餘額表」及「海外子銀行(公司)合資銀行營運狀況表」報表，並留存報表編製有關工作底稿以供查核。

五、為利申報作業之聯繫，請填妥「填送中央銀行金融業務檢查處報表及連線作業專責人員資料表」(格式詳附件二)，於本年八月底前送本處海外查核科。

六、對申報作業如有疑問，請逕洽本處海外查核科(電話：02-23571292 )。(註 :一、附件一及附件二略。二、中央銀行全球資訊網站(http://www.cbc.gov.tw) ，「金融檢查資訊」可下載，查詢或列印附件檔案。）

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