中央銀行法令規章查詢系統

「銀行業辦理外匯業務作業規範」業經本行於 104年 1月 8日以台央外柒字第1040000001號令修正發布，並自即日生效，請　查照。

一、檢附修正「銀行業辦理外匯業務作業規範」，請參閱本行法令規章查詢系統(http://www.law.cbc.gov.tw/)。

二、依「銀行業辦理外匯業務作業規範」第十六點第二項及第十七點第二項訂定相關報表、操作手冊及其他說明共二十二項如附件。其中下列報表應請自本( 104)年 2月起依規定期限由本行「金融資料網路申報系統」傳送申報：

（一）附件六「新臺幣匯率選擇權交易日報表」。

（二）附件七「無本金交割新臺幣遠期外匯日報表」。

（三）附件八「國外負債餘額日報」。

（四）附件九「外幣貸款及外幣保證餘額月報表」。

（五）附件十「第三貨幣間外匯交易月報」。

（六）附件十一「國內金融機構辦理在臺無住所外國人新臺幣授信業務月報表」。

（七）附件十三「非居住民新臺幣存款月報表」。

（八）附件十四「銀行外匯存款及其他各種負債準備金旬報表」。

三、「銀行業辦理外匯業務作業規範」第十七點第一項第一款「新臺幣與外幣間大額結匯款資料、大額遠期外匯資料、大額換匯換利(CCS )資料、大額無本金交割遠期外匯( NDF)資料電腦連線作業系統操作手冊」有關「大額結匯款傳送作業」增列類別之細欄位乙節，請依本行外匯局匯入出匯款分類 692、 693及 695之細分類說明與代號輸入。

四、本行外匯局86年 4月25日(86)台央外柒字第 0400975號函、91年9 月17日台央外柒字第0910046551號函、92年11月19日台央外柒字第0920056055號函、98年 9月18日台央外捌字第0980046864號函、98年12月29日台央外捌字第0980062345號函、99年 8月19日台央外捌字第0990043457號函、99年 8月30日台央外伍字第0990044868號函、 100年 9月27日台央外捌字第1000044797號函、 101年 9月12日台央外柒字第1010038162號函、 102年 7月16日台央外捌字第1020030510號函、 103年 6月27日台央外捌字第1030023280號函及103 年11月20日台央外捌字第1030049488號函，自即日起停止適用。

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