名稱： 代庫機構辦理國庫保管品收付作業要點
(表單編製)
十七、 代庫機構應於每月終了編製國庫保管品備查簿，並辦理下列事項：
（一）將委託機關保管品各帳戶月底之結存狀況，編製國庫保管品結存月報表（格式十二）留存備查。採電腦系統連線作業處理者，上揭月報表，得存放於電腦儲存體備供隨時列印。
（二）將各委託機關保管品收付情形，分別編製國庫保管品對帳單（格式十三），送各委託機關對帳；委託機關送回之對帳回單，於驗明印鑑及餘額相符後，應按月裝訂存查。