中央銀行法令規章查詢系統

十七、

十七、 辦理外匯業務之規定報表格式、內容及填報須知如下：

（一）外匯部位日報（附件一）。

（二）出口及匯入匯款交易日報（附件二）。

（三）進口及匯出匯款交易日報（附件三）。

（四）外匯存款日報（附件四）。

（五）遠期外匯日報（附件五）。

（六）新臺幣匯率選擇權交易日報（附件六）。

（七）無本金交割新臺幣遠期外匯日報（媒體傳送）（附件七）。

（八）國外負債餘額日報（附件八）。

（九）外幣貸款及外幣保證餘額月報表（附件九）。

（十）第三貨幣間外匯交易月報（附件十）。

（十一）國際匯兌匯入匯出款項每日詳情表（附件十一）。

（十二）買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表（附件十二）。

銀行業依規定檢送各項交易報表時所附送之媒體資料檔案格式，由本行外匯局訂定。