名稱：
銀行業辦理外匯業務作業規範
非現行法規
(買賣外幣現鈔及旅行支票業務)
十四、 銀行業辦理買賣外幣現鈔及旅行支票業務，應依下列規定辦理：
（一）有關旅行支票買、賣匯率之訂定應依本行外匯局有關規定辦理。
（二）第四點第一款第一目及第二款第一目之規定，於辦理本項業務時準用之。
（三）受理顧客結購（售）外幣現鈔及旅行支票之申請時，應掣發賣（買）匯水單；顧客結購（售）金額達新臺幣五十萬元以上者，應填具申報書辦理結匯。
（四）未經本行許可辦理外匯業務之銀行（以下簡稱非指定銀行）、信用合作社、農漁會信用部辦理買賣外幣現鈔及旅行支票業務時，並應依下列規定辦理：
1.得於外匯指定銀行開設外匯存款戶，但不得與國外銀行等金融機構建立通匯往來關係。
2.在符合其目的事業主管機關規定金融機構外幣風險上限之前提下，得持有之最高外匯買超部位以本行核給之額度為限，外匯賣超部位限額為零。
3.所需外匯營運資金，得依申報辦法逕向外匯指定銀行結購（售），全年累積金額不受限制，惟應於申報書註明該業務，並加註本行許可辦理該業務之文號。