名稱： 指定銀行辦理外匯業務應注意事項
四、 外匯存款業務：
（一）憑辦文件：應憑匯入匯款通知書、外幣貸款、外幣票據、外幣現鈔、新台幣結購之外匯及存入文件辦理。
（二）掣發單證：存入款項以新台幣結購存入者，掣發賣匯水單；其未以新台幣結購存入者，掣發其他交易憑證。自外匯存款提出結售為新台幣者，掣發買匯水單；其未結售為新台幣者，掣發其他交易憑證。
（三）承做限制：不得以支票存款及可轉讓定期存單之方式辦理。
（四）結購及結售限制：以新台幣結購存入外匯存款及自外匯存款提出結售為新台幣，其結購及結售限制，均應依匯出、入匯款結匯之相關規定辦理。
（五）存款利率：由指定銀行自行訂定公告。
（六）轉存比率：應依中央銀行外匯局於必要時所訂轉存規定辦理。
（七）列報文件：應逐日編製外匯存款日報，並於次營業日將辦理本項業務所掣發之單證隨交易日報送中央銀行外匯局。