名稱：銀行業辦理外匯業務作業規範 非現行法規
訂定時間：中華民國92年8月6日（同日生效）
修正時間：中華民國103年3月7日（同日生效）
(報表)
（一）外匯部位日報（附件一）。
（二）出口及匯入匯款交易日報（附件二）。
（三）進口及匯出匯款交易日報（附件三）。
（四）外匯存款日報（附件四）。
（五）遠期外匯日報（附件五）。
（六）新臺幣匯率選擇權交易日報（附件六）。
（七）無本金交割新臺幣遠期外匯日報（媒體傳送）（附件七）。
（八）國外負債餘額日報（附件八）。
（九）外幣貸款及外幣保證餘額月報表（附件九）。
（十）第三貨幣間外匯交易月報（附件十）。
（十一）國際匯兌匯入匯出款項每日詳情表（附件十一）。
（十二）買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表（附件十二）。