四、 本存款之辦理程序如下：
（一）存入
1.存款機關應填具「國庫機關專戶定期性存款存入（開戶）申請書」（格式如附件一），加蓋原留印鑑，並簽發撥款帳戶之國庫專戶支票及填妥「國庫專戶存款收款書」，一併交由代庫機構辦理開戶及轉帳手續。
2.代庫機構辦妥相關手續後，應簽發「國庫機關專戶定期性存款回單」（格式如附件二），交存款機關收執。到期本金如採自動轉期續存者，除應於原申請書上註明外，並應於回單上加蓋「自動轉期續存」戳記。
（二）轉期續存
1.原已選擇自動轉期續存者，利息部分由代庫機構代填「國庫專戶存款收款書」轉入原撥款帳戶，到期時，本金部分則自動辦理轉期續存，得不另簽發存款回單。
2.原選擇不自動轉期續存，到期本金擬予轉期續存時，存款機關應填具「國庫機關專戶定期性存款轉期續存申請書」（格式如附件三），經加蓋原留印鑑後，交由代庫機構辦理。代庫機構辦妥相關手續後，另簽發存款回單交存款機關收執。
（三）提取存款到期或中途解約提取時，存款機關應填具「國庫機關專戶定期性存款提取申請書」（格式如附件四），並加蓋原留印鑑，代庫機構憑以將該筆存款之本金及利息轉回原撥款帳戶。