一、本表以千美元列計，其他幣別應折計美元併入。

二、有關即期外匯餘額：
　（一）「與顧客交易買入外匯  （ 1）」欄，填以「出口及匯入匯款交
　　　　易日報  （ 2）」之結售新台幣合計數。
　（二）「與顧客交易賣出外匯」欄，填以「進口及匯出匯款交易日報」
　　　　之新台幣結購合計數。
　（三）「於外匯交易中心同業間成交  （ 4）」欄，填以各指定銀行相
　　　　互買賣外匯交易。
　（四）「與央行交易  （ 5）」欄，填以各指定銀行與央行間之買賣外
　　　　匯交易。

三、有關遠期外匯餘額：填列指定銀行與顧客間之遠期外匯餘額（買超、
　　賣超）。