名稱：指定銀行填報外匯餘額日報應注意事項
訂定時間：中華民國七十六年七月十三日
修正時間：中華民國九十二年八月六日
一、 本表以千美元列計，其他幣別應折計美元併入。
二、 有關即期外匯餘額：
（一）「與顧客交易買入外匯 （ 1）」欄，填以「出口及匯入匯款交易日報 （ 2）」之結售新台幣合計數。
（二）「與顧客交易賣出外匯」欄，填以「進口及匯出匯款交易日報」之新台幣結購合計數。
（三）「於外匯交易中心同業間成交 （ 4）」欄，填以各指定銀行相互買賣外匯交易。
（四）「與央行交易 （ 5）」欄，填以各指定銀行與央行間之買賣外匯交易。
三、 有關遠期外匯餘額：填列指定銀行與顧客間之遠期外匯餘額（買超、賣超）。