中央銀行法令規章查詢系統

一、

中央銀行（以下簡稱本行）國庫局及本行轉委託代辦國庫事務之金融機構
（以下簡稱金融機構），經由金融機構專屬網路或網際網路與中央政府各
機關（以下簡稱各機關）之電腦連線，辦理國庫機關專戶存款（以下簡稱
本存款）之網路銀行業務，除法令另有規定者外，依本注意事項規定辦理
。

二、

金融機構依照金融監督管理委員會所核備之「金融機構辦理電子銀行業務
安全控管作業基準」及相關規定建置電腦作業系統完竣，並報其中央主管
機關核備辦理網路銀行業務者，得受理各機關申請運用網路銀行處理下列
業務（以下簡稱本業務）：
（一）本存款帳戶有關之轉帳收付、匯款等交易。
（二）與本存款帳戶相關之查詢、通知類交易。
　　本行國庫局於參照前項作業基準及相關規定建置電腦作業系統完竣者，
亦得受理各機關申請運用網路銀行處理本業務。

三、

金融機構所屬國庫經辦行受理各機關申請辦理本業務，應以申辦機關在同
一金融機構所屬國庫經辦行開立之本存款帳戶為限；本行國庫局及金融機
構所屬國庫經辦行（以下合併簡稱代庫機構）受理後，應於國庫存戶號碼
簿或電腦資料檔註記。 
承轉行應於每月第三個營業日前，將所屬國庫經辦行受理之「截至上月底
止辦理國庫機關專戶存款之網路銀行轉帳帳戶資料」傳送本行國庫局轉傳
財政部國庫署。

四、

代庫機構應與申辦之各機關分別簽訂網路轉帳服務契約，並約定適切之轉
帳交易額度；代庫機構得依其公告收費標準向使用其服務之各機關（以下
簡稱使用機關）收取手續費。

五、

代庫機構辦理本業務有關款項轉帳支付之交易，應採取金融 XML憑證，並
建置編輯、審核、核定及放行四層以上之作業控管機制，供使用機關運用
。

六、

代庫機構接收使用機關傳送之交易電子訊息，應即時進行檢核處理，並將
處理結果立即以電子訊息通知該使用機關；每日營業結束，應彙整當日完
整帳務資料，提供使用機關查詢、下載或以電子訊息通知使用機關核對；
每月終了，並將當月份對帳單，提供使用機關查詢、下載或以電子訊息或
書面提供使用機關核對。
前項以電子訊息傳送者，應採取適當之安全保密措施；其帳務經核對如有
不符，代庫機構應即查明處理。

七、

代庫機構辦理本業務，應併同本存款帳戶一般交易列帳，並依規定編製相
關帳表備查，及提供交易帳務證明文件予使用機關核對；上揭證明文件由
使用機關利用本業務網路下載列印者，得經使用機關權責人員簽章確認後
，作為其入帳憑證。