中央銀行法令規章查詢系統

　　二、票據交換清算

五十二、提示「同業資金帳戶」兌付之交換票據，如該帳戶之可動用餘額
　　　　不足扣付者，由本行依排序等候機制處理，同時通知簽發票據之
　　　　連線機構，連線機構接獲通知後，應即籌款補足。
　　　　未兌付之交換票據，逾下午三時三十分未補足款項者，依規定辦
　　　　理退票。

五十三、每日票據交換結算，參加單位經預告有應付差額者，應即籌款備
　　　　付；票據交換機構於指定時點開始，自參加單位之準備金甲戶扣
　　　　取應付差額，撥入其於本行開立之清算專戶。
　　　　前項指定時點由票據交換機構與參加單位協調訂定，報請本行備
　　　　查。
　　　　票據交換機構應監控各參加單位是否有未補足應付差額之情形，
　　　　對於未補足應付差額之參加單位，應即催促其補足，並瞭解其是
　　　　否有待轉入之資金。
　　　　票據交換機構依第一項規定完成扣帳撥轉程序後，始得由清算專
　　　　戶將應收差額撥入參加單位之準備金甲戶。
　　　　參加單位無法支付應付差額之全部或一部時，票據交換機構應依
　　　　「票據交換及銀行間劃撥結算業務管理辦法」第十八條規定，完
　　　　成當日清算作業。