名稱：中央銀行同業資金電子化調撥清算業務管理要點
訂定時間：中華民國84年3月20日
修正時間：中華民國八十九年一月五日
伍、 日終清算
三十、日終清算時間如左： （一）星期一至星期五為下午四時。 （二）星期六為中午十二時三十分。
三十一、屆日終清算時點，各同業資金存款帳戶預估結算餘額，均應為正數餘額， 否則本行將在轉入行帳面餘額維持正數前提下依後進先出之順序取消無足 額扣付之指定時點轉帳交易。 前項經取消之轉帳交易，本行得應轉入行之申請，填發「無足額存款轉帳 交易取消證明」。
三十二、執行日終清算時，各項同業資金轉帳交易暫停受理。
