中央銀行法令規章查詢系統

肆、　　資金清算

二十七、
提示「同業資金帳戶」兌付之交換票據無足夠之帳面餘額扣付者，其明細
資料存放暫存檔，同時預告簽發票據之連線機構，連線機構接獲預告通知
後，應即籌款補足，俟帳面餘額足敷扣付時，隨即兌付。
未兌付之交換票據逾左列時限未補足存款者，依規定辦理退票：
（一）星期一至星期五為下午四時。
（二）星期六為中午十二時三十分。

二十八
票據交換清算每日產生之各金融業應收、應付之交換差額，在左列時間入
帳軋清：
（一）星期一至星期五為下午三時三十分。
（二）星期六為中午十二時。
　　　前項交換清算應付差額，不足扣付者，依「中央銀行管理票據交換
　　　業務辦法」第二十八條規定退回票換交換所重新結算。

二十九、
連線機構因公開市場操作、貼放往來、公債、國庫券買賣、外匯交易及其
他業務等與本行有關單位發生之資金收付事項，以左列方式處理，並將處
理後之資金收付明細及帳戶結存餘額通知連線機構：
（一）連線機構應向本行付款者，除法令另有規定其應簽發本行付款票據
　　　交付外，得由其利用央行同資系統連線作業，自其帳戶內撥入本行
　　　指定之帳戶，或由本行以約定方式，逕自其帳戶內扣取。
（二）應由本行付款予連線機構者，由本行逕撥入連線機構帳戶內。