名稱：
訂定時間：中華民國92年8月6日（同日生效）
修正時間：中華民國111年1月19日（同日生效）
〈自動化服務設備辦理外匯業務〉
十一、指定銀行設置自動化服務設備辦理外匯業務，應依下列規定辦理：
（一）受理金融卡持卡人以新臺幣帳戶扣款跨行提領外幣現鈔，應於 自動化服務設備增加操作畫面，提供跨行提領顧客點選是否為 非居住民身分別之功能。
（二）受理顧客存入、提領外幣現鈔，及兌換臺外幣現鈔，應以指定 銀行名義每日依顧客身分別向本行彙總報送交易資料，免填各 筆交易之匯款編號、顧客統一編號、外幣金額、匯款分類名稱 及受款地區國別。
〈報表〉
十六、銀行業辦理外匯業務，應依業務種類，依式填列下列報表：
（一）外匯部位日報表。
（二）出口及匯入匯款交易日報。
（三）進口及匯出匯款交易日報。
（四）外匯存款日報表。
（五）遠期外匯日報表。
（六）新臺幣匯率選擇權交易日報表。
（七）無本金交割新臺幣遠期外匯日報表。
（八）國外負債餘額日報。
（九）外幣貸款及外幣保證餘額月報表。
（十）第三貨幣間外匯交易月報。
（十一）國內金融機構辦理在臺無住所外國人新臺幣授信業務月報表 。
（十二）買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表。
（十三）非居住民新臺幣存款月報表。
（十四）銀行外匯存款及其他各種負債準備金旬報表。
（十五）人民幣業務月報表（CNY1~CNY5）。
（十六）外幣現鈔及旅行支票買賣業務調查季報。
（十七）數位外匯存款帳戶月報表。
（十八）其他規定應報送之報表。
前項報表之格式、內容及填報須知，及銀行業依規定檢送各項交易 報表及相關明細資料之檔案格式及檢核，由本行定之。