名稱:指定銀行填報外匯餘額日報應注意事項
訂定時間:中華民國七十六年七月十三日
修正時間:中華民國九十二年八月六日
二、有關即期外匯餘額: (一)「與顧客交易買入外匯 ( 1)」欄,填以「出口及匯入匯款交 易日報 ( 2)」之結售新台幣合計數。 (二)「與顧客交易賣出外匯」欄,填以「進口及匯出匯款交易日報」 之新台幣結購合計數。 (三)「於外匯交易中心同業間成交 ( 4)」欄,填以各指定銀行相 互買賣外匯交易。 (四)「與央行交易 ( 5)」欄,填以各指定銀行與央行間之買賣外 匯交易。